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国家队突然出手,A股疯牛还能继续吗?

时间:2020-07-10 10:11:42   作者:cool配资网   来源:www.coolscsoul.com   阅读:117   评论:0
内容摘要: A股短线疯涨,呼吁理性投资的声音越拉越多!此时,国家队突然出手减持,背后有深意?连日来,A股放量大涨,上证指数突破3450点,再创近两年半新高。在市场狂欢,个股普涨的背景下,多家公司却遭大基金、社保基金等重要股东减持。7月9日晚间,太极实业(600667)、北斗星通(00215......

A股短线疯涨,呼吁理性投资的声音越拉越多!此时,国家队突然出手减持,背后有深意?

连日来,A股放量大涨,上证指数突破3450点,再创近两年半新高。在市场狂欢,个股普涨的背景下,多家公司却遭大基金、社保基金等重要股东减持。

7月9日晚间,太极实业(600667)、北斗星通(002151)、汇顶科技(603160)齐发公告,宣布国家集成电路产业投资基金股份有限公司(下称大基金)将通过集中竞价交易方式分别减持3159万、979.85万、457万股份,占总股本的1.5%、2%、1%。值得一提的是,这已经是年内大基金第二次减持汇顶科技。

记者关注到,今年以来,大基金减持动作不断。继减持兆易创新、汇顶科技、国科微等上市公司股份后, 大基金6月12日再发减持兆易创新、三安光电的计划,目前上述计划尚在实施中。

另外,中国人保(601319)、东方财富(300059)、格力电器(000651)等公司股东亦推出或实施减持计划。其中,中国人保的减持方为社保基金,系入股以来首次减持。

大基金预计减持金额超20亿元

按照目的股价测算,本次大基金拟减持的太极实业、北斗星通、汇顶科技等三家公司股份,预计减持规模将超20亿元。

2018年9月,大基金通过参与太极实业控股股东无锡产业发展集团有限公司股份转让的公开征集,以7.3元/股协议受让后者持有的1.3亿股太极实业股份(占总股本的6.17%),累计耗资9.49亿元,成为上市公司的第三大股东。

持股约2年后,大基金首发减持计划,拟减持太极实业不超过3159万股(占总股本的1.5%)。值得一提的是,两年来,太极实业股价一路走高,目前已达13.96元/股,大基金浮盈已超90%。假设本次大基金按目前的价格顶格减持,可获得现金4.4亿元,同时也将退出5%股东名单行列。

大基金与北斗星通结缘于2016年。当年6月,大基金以25.53元/股认购北斗星通5875万股,耗资15亿元,锁定期为36个月,相关股份已于2019年解锁。

根据大基金本次减持北斗星通的计划,若顶格减持979.85万股,按目前39.26元/股测算,可获得现金对价3.8亿元。

相比于太极实业和北斗星通,汇顶科技本次拟被大基金减持已经是年内第二次。稍早前的2020年1月14日至2020年3月23日期间,大基金减持汇顶科技0.9993%股份,价格区间为249.39元/股-312.03元/股,已获得减持金额12.59亿元。

本次若按计划顶格减持457万股,可再获得超12亿元。

大基金今年以来多次减持

今年以来,大基金已对所持上市公司股份进行多次减持,并在6月份发布过一次减持计划,目前尚在实施中。

上半年,除前述汇顶科技外,大基金还对兆易创新、国科微进行过减持。

数据显示,大基金于2020年1月14日-2020年 3月20日以均价53.81元/股,减持国科微180万股(占总股本的0.9976%),减持金额逾9000万元。

2020年3月30日-4月7日,大基金完成对兆易创新1%股份的减持,累计减持金额达7.98亿元。

上述减持实施完毕后2个月,大基金于6月13日再发减持计划,拟减持三安光电8156.85万股、兆易创新471万股。目前,二者价格为28.5元/股、276.91元/股,若悉数完成减持计划,对应的减持金额分别为23亿元、13亿元。

值得一提的是,大基金在投资兆易创新、三安光电上收益颇丰。2015年大基金入股三安光电的成本为64.39亿元,目前市值已超130亿元,浮盈达100%;2017年大基金入股兆易创新的成本价为14.5亿元,虽已历经多轮减持,目前市值仍逾百亿,盈利近6倍。

Wind数据显示,截至一季度末,大基金共出现在20只股票的前十大股东中,参考市值为550亿元。

中国人保、格力电器等热门公司亦遭减持

在大基金密集减持的同时,社保基金亦发出减持中国人保的计划。

公告显示,根据资产配置和投资业务需要,社保基金会计划减持中国人保股份不超过8.8亿股,占总股本的2%。值得一提的是,本次系社保基金自中国人保上市以来首度减持。若按目前每股8.25元悉数完成减持计划,预计减持金额将达72亿元。

回溯2011年6月,社保基金耗资百亿入股中国人保,2019年,财政部又将持有中国人保股权的10%(占总股本的6.76%)一次性划转给社保基金。目前,社保基金持有中国人保16.54%股份,折合市值约600亿元。

记者关注到,7月份以来,大金融板块大涨,中国人保在7个交易日内股价涨幅已近30%。

同属大金融板块的东方财富近日走势更为强势,自6月份以来股价已近翻番。7月9日,公司控股股东之一致行动人沈友根发出减持计划,拟减持不超过1.61亿股(占总股本的2%),按目前27.16元/股测算,预计可获减持对价超43亿元。

除此之外,格力电器股东河北京海担保投资有限公司于7月9日完成此前发布的减持计划,自7月1日以来减持公司股份约4288万股,累计减持金额近26亿元。


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