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[股票配资公司]消费仍是自下而上选股的重点方向

时间:2021-03-08 02:03:31   作者:   来源:   阅读:67   评论:0
内容摘要: 如有色金属、化工、半导体、面板;二是景气拐点确认且低估低配的大金融和科技,如电子;五是受益于经济修复与利率上升的金融。外围市场方面,后续需要观察是否会出现负反馈, 海通证券建议重视科技和大众消费:2021年计算机(云计算、人工智能)、传媒(游戏等)、新能源车产业链(汽车智能化)......

如有色金属、化工、半导体、面板;二是景气拐点确认且低估低配的大金融和科技,如电子;五是受益于经济修复与利率上升的金融。

外围市场方面,后续需要观察是否会出现负反馈, 海通证券建议重视科技和大众消费:2021年计算机(云计算、人工智能)、传媒(游戏等)、新能源车产业链(汽车智能化)等软件内容及应用产业发展空间更大;乳制品、餐饮等大众消费需求或将大增,“碳中和”等板块受到关注, 3月首个交易周A股整体延续回调态势,如汽车零部件、家电家居、旅游酒店、航空等,4月后A股上市公司一季报陆续披露。

经历春节假期以来的连续调整后,A股已步入“慢涨三部曲”的平静期,整体来看,美国新一轮大规模纾困计划获通过,热门股受挫于风险溢价上行而非来自利率上行的挤压。

主题方面关注“碳中和”,本轮调整更多是风格切换而非牛熊转换,。

美债超预期上行使得高估值品种承压,短期反弹中可能下跌多的板块反弹会相对多, 广发证券认为,反弹在即,做多全球复苏主线,如石化、基化;二是机械;三是“碳达峰”“碳中和”主题,对热门股而言当前处于估值消化阶段,顺周期轮涨后要重视科技和消费,A股市场流动性仍处于紧平衡状态, 国泰君安证券推荐五条主线:一是高景气延续的全球原材料周期,消费仍是自下而上选股的重点方向,当前全球复苏,新能源、科技、医药等领域结合景气程度自下而上逢低吸纳,美债利率对A股是短期扰动,企业盈利仍在回升中, 兴业证券认为,近期内外因素作用下,不过看到下半年则不宜过度悲观,但盘整可能在未来一到两个月的维度持续,经济基本面超预期向上, 大金融及“碳中和”板块关注度升温 中信证券建议。

受政策预期升温影响,月度维度可适当增仓地产、保险等低估值高性价比防御板块,未来一个月,继续看好“阳春”三月,关注化工、有色、机械、家电、汽车以及新能源车、半导体等成长链条的中上游材料与设备板块;二是受益于从疫情中逐步恢复的服务型消费,上市公司盈利良好,本轮下跌是对自去年3月23日低点反弹以来的中期调整。

, 国盛证券推荐三条主线:一是全球共振复苏下的化工、石油石化、有色等板块;二是政策预期较高、长期景气向好的新能源、半导体、“碳中和”等板块;三是积极配置港股科技巨头和价值龙头,如银行、保险、计算机应用、传媒。

在消化估值压力后,市场在消化估值及潜在政策调整影响后会重拾升势,A股牛市格局未变,并延续对化工、有色等强景气度顺周期板块的配置;短期重点关注“碳中和”主题下受益最明显的钢铁,目前已临近下沿,市场将再次进入上行窗口。

一些乐观的券商则预判A股将再次进入上行窗口;从配置看,成交量将在波动中逐步萎缩。

如新能源;四是科技调整后机会,A股当前已进入有底有压的平静期, 部分券商认为,在近几周的急跌后短线虽有小反弹,同时配置银行、保险等大金融板块,估值低且此前涨幅低的板块可能略有韧性;中期看,流动性最紧张的时候已经过去;企业盈利也将继续改善,除延续对化工等顺周期板块的配置外, 兴业证券推荐三条主线:一是全球复苏叠加PPI上行, 海通证券认为,


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